荊州開發區城市建設投資開發有限公司

【資料圖】

01

發債信息

9月21日，據上清所，荊州開發區城市建設投資開發有限公司發布2022年度第一期短期融資券申購說明。

經中國銀行間市場交易商協會“中市協注[2022]CP143號”文件批準，荊州開發區城市建設投資開發有限公司將在全國銀行間債券市場公開發行“荊州開發區城市建設投資開發有限公司2022年度第一期短期融資券”。

本期債務融資工具的基礎發行規模為人民幣0億元，發行金額上限為人民幣14億元，期限為180天。每家承銷商基本承銷額為0。

本期債務融資工具按面值發行，申購區間為2.00%-5.00%，本期債務融資工具申購期間為2022年9月22日9:00至17:00。

02

公司簡介

荊州開發區城市建設投資開發有限公司成立于1995年09月20日，法定代表人為袁野。經營范圍包括一般項目：農業生產和新產品、新技術及外資的引進開發；土地出租、房地產開發、租賃、倉儲業開發服務；地質勘探技術咨詢服務；農村基礎設施改造與建設、農業產業化開發；開發區內基礎設施和公共設施的綜合開發；對外投資入股；批零兼營百貨、機械產品、針紡織品、服裝鞋帽、塑料橡膠制品、儀器儀表、建材、金屬材料；受政府委托的公共資源的特許經營；售電服務；停車場的建設、運營；文化旅游產業投資開發等。信用評級穩定為AA。

#風險預警

01

公司資產流動性較弱。2021 年末公司應收款項及存貨占總資產的比重較大，應收款項回收時間不確定，對公司資金占用較大;存貨主要為土地和開發成本，開發成本主要為尚未完工的基礎設施建設項目。

02

公司面臨較大的資金壓力。2021 年公司經營活動凈現金流大額凈流出，且期末主要在建項目尚需投入較多資金，未來仍面臨較大的資金壓力。

03

公司償債壓力較大。2021 年末公司總債務進一步上升，現金短期債務比和 EBITDA 利息保障倍數下降，償債壓力較大。

關鍵詞： 荊州開投擬發行14億短期融資券 申購區間為2.00％-5.00％