【2022柳州城投債權1號、2號】

規模：1號不超過人民幣1億元 ，2號不超過人民幣5000萬元。

期限： 1號：12個月；2號：24個月。

1號：一年期：30-50-100-300萬：8.6%-8.8%-9%-9.2%

2號：兩年期：30-50-100-300萬：8.8%-9%-9.4%-9.6%

資金用途：用于補充發行人流動資金。

【融資方】柳州市城市投資建設發展有限公司成立于1999年8月，注冊資本10.28億，柳州城建為公司唯一股東，柳州市國資委為柳州城建唯一股東及實際控制人，是廣西柳州市重要的城市基礎設施建設及土地一級開發主體，主要負責柳州市主城區的基礎設施建設及土地整理等業務。主體及債項信用評級為AA+（共存續19只債券，債券余額156.65億）。

【財務狀況】2021年三季度報表最新數據，營業收入14.48億，總資產達898.71億元，凈資產達 369.13億元，規?？傮w保持穩定。

【增信措施】

【擔保方】廣西柳州市城市建設投資發展集團有限公司

注冊資本20億元，柳州市國資委為唯一股東及實際控制人，主體及債項信用評級為AA+（共存續4只債券，債券余額20.1億）。截止2021年6月底，總資產1106.98億，總營收13.96億，凈資產410.56億。

【應收賬款質押】1號提供1.5億元、2號提供1億元應收賬款進行質押擔保。

【區域經濟】

柳州市

廣西壯族自治區下轄14個地級市之一，下轄5個城區5個縣，2020年底全市常住人口415.79萬人。經濟及財政實力在廣西各地級市中處于第二梯隊，僅次于南寧市。是廣西最大的工業城市，擁有汽車、機械、冶金三大支柱產業，國內唯一同時擁有四大汽車集團整車生產基地的城市，擁有國家汽車零部件生產基地、 國家汽車及零部件出口基地和華南、西南地區 最大的鋼鐵基地。

2021年GDP總量在廣西自治區各城市中排名第二。2021年GDP為3057.24億元，一般公共預算收入174.96億元。

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