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8月19日發(fā)布《南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金A類份額和C類份額分紅公告》。本次分紅為2023年度第3次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為8月8日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對象為權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。，權(quán)益登記日為8月22日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為8月23日。選擇紅利再投資方式的投資者將以2023年8月22日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊登記機(jī)構(gòu)將于2023年8月23日對紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu),本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開始計(jì)算。2023年8月24日起，投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)查詢紅利再投資的份額。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。

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〖 證星基金分紅 〗

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