(資料圖片)

8月21日，國(guó)泰中證全指軟件ETF最新單位凈值為0.8832元，累計(jì)凈值為0.8832元，較前一交易日下跌0.55%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌4.01%，近3個(gè)月下跌9.82%，近6個(gè)月下跌3.98%，近1年上漲17.31%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

國(guó)泰中證全指軟件ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比99.15%，無(wú)債券類(lèi)資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比1.3%。基金十大重倉(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為苗夢(mèng)羽，苗夢(mèng)羽于2021年9月28日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-9.35%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有15次，其中盈利次數(shù)為10次，勝率為66.67%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）

以上內(nèi)容由證券之星根據(jù)公開(kāi)信息整理，由算法生成，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。證券之星力求但不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的的準(zhǔn)確性、完整性、有效性、及時(shí)性等，如存在問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們。本文為數(shù)據(jù)整理，不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)謹(jǐn)慎決策。

關(guān)鍵詞：