中華網財經9月14日訊：廈門象嶼股份有限公司（簡稱“廈門象嶼”）披露公開發行2021年可續期公司債券（第一期）發行公告。

公告顯示，廈門象嶼本期債券發行規模不超過人民幣10億元（含10億元），每張面值為100元，按面值平價發行，債券基礎期限為2年，在約定的基礎期限末及每個續期的周期末，公司有權行使續期選擇權，每次續期的期限不超過基礎期限，在公司不行使續期選擇權全額兌付時到期。

本期債券票面利率詢價區間為4.00%-5.30%。最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內以簿記建檔方式確定。本期債券將于2021年9月15日網下詢價，發行日為2021年9月16日。

對于募集資金用途，在募集說明書中廈門象嶼表示，本期債券的募集資金扣除發行費用后擬用于補充流動資金等法律法規允許的用途。

資料顯示，廈門象嶼最近三年及一期，公司大宗商品采購分銷服務業務收入金額分別為22,604,743.84萬元、26,385,489.68萬元、35,029,145.20萬元及8,682,066.01萬元，業務規模快速增長，是公司營業收入的主要來源，本期債券募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金。

募集說明書顯示，廈門象嶼最近三年及一期末，發行人實現的主營業務收入分別為23,360,082.25萬元、27,205,606.38萬元、35,979,472.67萬元和8,915,849.17萬元，主營業務毛利率分別為2.67%、3.04%、1.91%和2.74%，營業收入呈現上升趨勢，毛利率較低且存在一定波動性。盡管2020年毛利率下降是受會計準則調整所致，但由于發行人供應鏈業務中的大宗商品采購分銷業務受經濟周期的波動影響較大，將可能對發行人的盈利水平產生影響。

（中華網財經綜合 文/衛東）

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